“금융위기 이후 월간 최대 낙폭” 전쟁에 15% 급락한 금…안전자산 지위 흔들리나

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현금비중 관리 - 포트폴리오에서 현금이 수행하는 전략적 역할

현금 비중의 전략적 의미. 기회 매수 자금, 변동성 완화, 심리적 안정 등 현금이 포트폴리오에서 수행하는 역할.

MDD 뜻 - 최대 낙폭으로 투자 위험을 측정하는 방법

MDD(Maximum Drawdown)의 정의와 계산법. 포트폴리오가 고점에서 최대 얼마나 하락했는지 측정하는 핵심 리스크 지표.