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금리 인상·인하 영향

연준 정책이 시장에 미치는 영향

변동성 관리 - 포트폴리오의 변동성을 적정 수준으로 유지하는 방법

포트폴리오 변동성 관리의 원리와 실전 기법. 목표 변동성 설정, 변동성 조정 자산배분, 리스크 예산 배분법.

퀀트 리스크관리 - 데이터 기반으로 투자 위험을 관리하는 방법

퀀트투자의 리스크 관리 체계. VaR, 포지션 사이징, 분산투자, 손절 규칙 등 정량적 리스크 관리 기법.