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    [공시] KG모빌리티 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

    금융감독원 전자공시(DART)

    - KG모빌리티, 2026년 8월 3일 전환사채권 발행 결정 발표 - 전환사채권 발행 관련 주요사항보고서 제출 - 관련 서류로 이사회의사록 및 전환가액 산정표 포함

    핵심 포인트

    • KG모빌리티의 자본 조달 방식 변화가 재무에 영향
    • 전환사채 발행이 향후 투자자 신뢰도에 미칠 수 있음
    • 시장 내 전환사채 동향이 다른 기업에도 영향을 줄 수 있음

    확인 포인트

    • KG모빌리티의 전환사채 발행 후 주가 반응 확인 필요
    • 발행된 전환사채의 조건 및 시장 반응 모니터링
    • 향후 재무제표에서 전환사채 관련 항목 점검

    관련 종목

    KG모빌리티

    관련 테마: 기타

    공시 원문 발췌

    1. 사채의 종류 | 회차 | 124 | 종류 | 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 108,142,500,000
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | 385,300,000,000
2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위)
3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원)
운영자금 (원) | 108,142,500,000
4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 0.0
만기이자율 (%) | 1.0
5. 사채만기일 | 2029년 08월 11일
6. 이자지급방법 | 본 사채의 표면이자율은 0.0%이며, 만기 이전에 별도의 이자를 지급하지 아니한다.
7. 원금상환방법 | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일인 2029년 8월 11일에 전자등록금액의 103.0415%(소수점 넷째자리 미만 절사)에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단 만기일이 영업일(국내 은행이 통상적인 영업을 하는 날을 의미함. 단, 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날, 토요일, 일요일 및 법정 공휴일은 제외하며, 이하 동일함)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
8. 사채발행방법 | 사모
9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | 100
전환가액 (원/주) | 2,760
전환가액 결정방법 | 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기준일로 하여, (i) 발행회사 보통주의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액의 100%에 해당하는 가액으로 한다. 단, 원단위 미만은 절상한다
전환에 따라발행할 주식 | 종류 | 케이지모빌리티 주식회사 기명식 보통주
주식수 | 39,182,065
주식총수 대비비율(%) | 16.22
전환청구기간 | 시작일 | 2027년 08월 11일
종료일 | 2029년 07월 11일
전환가액 조정에 관한 사항 | 1) 사채권자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가(아래에서 정의)를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 무상증자, 주식배당 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 단, 유상증자와 무상증자를 동시에 실시하고 1주당 발행가액이 시가를 상회하는 경우, 유상증자에 따라 발행되는 신주의 수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하며 무상증자에 따라 발행되는 신주의 수만 적용한다.조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 위의 조정 후 전환가액 공식은 아래와 같이 계산된다:① "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. ② 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가격으로 한다 ③ 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」

    출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART) 공시 원문

    KG모빌리티 (003620) 공시·시장조치 집계

    오늘 2026.08.06 기준
    • 최근 90일 공시 18건은 국내 상장 전체에서 최근 90일 공시가 집계된 2251종목 중 161번째로 많은 값입니다(중앙값 5건). 회사가 직접 제출한 공시만 세고 임원·주주 개인 제출분과 증권 발행 관련 서류는 제외했습니다.
    • 최근 90일 동안 거래소가 이 종목에 대해 낸 시장조치 공시는 1건입니다 — 2026-06-09 조회공시요구(풍문또는보도). 같은 기간 국내 상장 전체 2983종목 중 시장조치 공시를 받은 종목은 359개입니다. 이 집계는 공시 이력이며 현재 매매 상태를 뜻하지 않습니다.
    기사 발행 무렵 KG모빌리티 (003620) 시세 · 최근 5거래일
    거래일종가전일 대비거래량
    2026.08.032,695원-5.11%1,137,269주
    2026.07.312,840원+7.37%601,008주
    2026.07.302,645원+0.76%624,641주
    2026.07.292,625원-0.57%1,096,289주
    2026.07.282,640원-6.71%841,437주

    같은 거래일 국내 상장 종목 분포에서 계산 · 시세는 일별 종가 실적치 · 투자 판단의 근거가 아닙니다

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